Contact | Glossary | Natixis links | Recruitment

Création d’une action UNICREDIT pour la SICAV Natixis Souverains Euro

06.08.2015

NATIXIS SOUVERAINS EURO
Société d'investissement à capital variable de droit français
Siège social : 21 quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
Capital social initial : 45 735 620 euros
393 631 593 RCS PARIS

Nous informons les actionnaires de la SICAV Natixis Souverains Euro (action R(C) : FR0000003196, action R(D) : FR0000171233, action I(C) : FR0010655456 et action N(C) : FR0011505098*) de la création d’une nouvelle catégorie d’action* « UNICREDIT », ouverte à tous souscripteurs, destinée plus particulièrement à Unicredit.
* Cette action ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique


Cette action revêt les caractéristiques suivantes :
- Code ISIN : FR0012872083*
- Affectation des sommes distribuables : Capitalisation
- Devise de libellé : Euro
- Décimalisation en dix-millièmes d’actions
- Montant minimum de souscription initiale : 100 000 euros
- Montant minimum de souscription ultérieure : Un dix-millième d’action
- Valeur liquidative d’origine : 1 000 euros
- Commission de souscription maximale non acquise à la SICAV : 5%
- Commission de rachat maximale non acquise à la SICAV : Néant
- Frais de gestion maximum : 0,45% TTC
- Commission de surperformance : Néant.
* Cette action ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique

Cette création entrera en vigueur à compter du 10 août 2015.
Les autres caractéristiques de la SICAV demeurent inchangées.
Les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) ainsi que le Prospectus décrivant l’ensemble des caractéristiques de l’OPCVM sont disponibles :
- auprès de la société de gestion, sur simple demande écrite à NATIXIS ASSET MANAGEMENT, Direction « Service Clients », Immeuble Grand Seine, 21, quai d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Ces documents vous seront adressés dans un délai de huit jours ouvrés ;
- par e-mail adressé à : nam-service-clients@am.natixis.com ;


Le prospectus mis à jour, les documents d’information clé pour l’investisseur en français et en néerlandais, les statuts ainsi que les derniers rapports périodiques en anglais sont également disponibles gratuitement auprès du siège social de la SICAV ainsi que du service financier belge CACEIS Belgium S.A. avenue du port 86C b320, B-1000 Bruxelles, Belgique et sur le site internet www.nam.natixis.com (sélectionner Belgique, sous rubrique «Tous les fonds »).
La valeur nette d’inventaire est publiée dans l’Echo et De Tijd ainsi que sur le site internet www.nam.natixis.com (sélectionner Belgique, sous rubrique « Tous les fonds »).
Les documents d’informations clés pour l'investisseur doivent être lus avant de prendre la décision d’investir.