Contact | Glossary | Natixis links | Recruitment

NATIXIS AM FUNDS

26.05.2016

NATIXIS AM FUNDS
Société d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois
Siège social : 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
R.C.S Luxembourg B 177 509

AVIS DE CONVOCATION


Luxembourg, 18 mai 2016

Une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SICAV (l’« Assemblée générale extraordinaire ») s’est tenue devant notaire le 11 avril 2016 à 10h00 (heure de Luxembourg) dans les bureaux de CACEIS Bank Luxembourg, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, avec l’ordre du jour ci-dessous.
Le quorum requis par l’article 67-1 (2) de la Loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu’amendée, n’a pas été atteint et aucune résolution n’a par conséquent pu être adoptée.

En conséquence de quoi, vous être invités à participer à l’Assemblée reconvoquée qui se tiendra devant notaire le 30 juin 2016 à 10h00 (heure de Luxembourg) dans les bureaux de CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg avec l’ordre du jour :

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

1. Modification de l’Article 11 - « Calcul de la Valeur nette d’inventaire par Action » par ajout des paragraphes suivants à la suite du premier :
« Chaque Jour d’Évaluation, le Conseil d’administration peut choisir d’appliquer une méthode alternative de calcul de la valeur nette d’inventaire (pour inclure des facteurs raisonnables qu’ils jugent judicieux) à la valeur nette d’inventaire par action. Cette méthode d’évaluation vise à transférer les coûts estimés des activités d’investissement sous-jacentes de la SICAV aux actionnaires actifs en ajustant la valeur nette d’inventaire de la catégorie concernée et, ce faisant, à protéger les actionnaires de long terme de la SICAV des coûts associés aux activités de souscriptions et de rachats courants.
Cette méthode alternative de calcul de la valeur nette d’inventaire peut prendre en considération les écarts de négociation dans les investissements de la SICAV, la valeur de tous les droits et charges découlant de négociations et peut inclure un quota pour l’impact sur le marché.

Le Conseil d’administration, se basant sur les conditions prévalant sur le marché et le niveau de souscriptions ou de rachats demandé par les actionnaires ou les actionnaires potentiels en fonction de la taille du Compartiment concerné, a décidé qu’un Compartiment particulier doit appliquer une méthode alternative de calcul de la valeur nette d’inventaire, le Compartiment peut être évalué sur la base du cours acheteur ou vendeur (qui inclurait des facteurs mentionnés dans le paragraphe précédent). »

2. Modification de l’Article 22 - « Assemblées générales des Actionnaires de la SICAV », paragraphe 4, comme suit :
« L’Assemblée générale annuelle se réunira, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg à l’endroit indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième quatrième vendredi du mois d’octobre à 10 heures. »

3. Divers.

Les Actionnaires sont informés que, conformément à l’Article 31 des statuts de la SICAV, (i) aucune exigence de quorum ne s’appliquera sur deuxième convocation si le quorum n’est pas atteint sur première convocation et (ii) au moins deux tiers (2/3) des votes valablement exprimés par les actionnaires présents ou représentés.

Si vous souhaitez participer à cette Assemblée générale extraordinaire, nous vous saurions gré de nous en informer au moins 48 heures avant la date de l’Assemblée.

 


Si vous n’êtes pas en mesure de participer en personne à l’Assemblée générale extraordinaire, vous pouvez voter en complétant le formulaire de procuration ci-joint et en l’envoyant par fax à Alexandra Schmitt ou par fax au (+352) 47 67 33 45 ou par e-mail à lb-domicile@caceis.com pour le 27 juin 2016 au plus tard ET par courrier à l’adresse suivante ou au service financier belge CACEIS Belgium S.A. (à l’attention du Département Légal, Avenue du Port 86C b320, B-1000 Bruxelles, Belgique) :

Caceis Bank Luxembourg
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
à l’attention d’Alexandra Schmitt


Le formulaire de procuration est également disponible sur simple demande au siège social de la SICAV et auprès du service financier belge CACEIS Belgium S.A. Avenue du Port 86C b320, B-1000 Bruxelles, Belgique.

Le prospectus mis à jour, les documents d’information clé pour l’investisseur en français et en néerlandais, les statuts ainsi que les derniers rapports périodiques en anglais sont disponibles gratuitement auprès du siège social de la SICAV ainsi que du service financier belge CACEIS Belgium S.A. Avenue du Port 86C b320, B-1000 Bruxelles, Belgique.

La valeur nette d’inventaire est publiée dans l’Echo et De Tijd.

Les documents d’informations clés pour l'investisseur doivent être lus avant de prendre la décision d’investir.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

 

Convening notice et proxy form