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MIROVA FUNDS Publication des modifications apportées au prospectus

06.09.2016

MIROVA FUNDS
Société d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois
Siège social: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Grand Duché de Luxembourg
R.C Luxembourg B 148004
(la « SICAV »)

Publication des modifications apportées au prospectus conformément à l’article 133 alinéa 3 OPCC

Le conseil d’administration de la SICAV informe par la présente les investisseurs des modifications suivantes apportées au prospectus de la SICAV, désormais daté de septembre 2016. Les statuts n’ont subi aucune modification.

Les modifications ci-dessous entreront en vigueur le 12 septembre 2016.

1. Introduction d’un mécanisme de Swing Pricing à compter du 12 septembre 2016

Les paragraphes suivants sont insérés dans la partie générale du prospectus de la SICAV :

Les souscriptions et rachats peuvent avoir un effet dilutif sur les VNI par action des Compartiments et être préjudiciables aux investisseurs à long terme en raison des frais, des écarts acheteur/vendeur ou des autres pertes subies par la SICAV concernant les opérations entreprises par la Société de Gestion.

Afin de protéger l’intérêt des Actionnaires existants, la Société de Gestion peut décider d’introduire un mécanisme de Swing Pricing pour tout Compartiment de la SICAV.            

Si, pour un Compartiment donné, les souscriptions ou rachats nets effectués lors de tout jour de calcul dépassent un certain seuil (« le Seuil de Swing »), la valeur d’inventaire nette par action sera ajustée respectivement à la hausse ou à la baisse par un Facteur de Swing. Les Seuils et Facteurs de Swing sont déterminés et revus périodiquement par la Société de Gestion.

Le Facteur de Swing sera fixé par la Société de Gestion afin de refléter une estimation des frais de négociation et autres.

La volatilité des valeurs d’inventaire nettes des Compartiments peut ne pas refléter la performance réelle du portefeuille, et peut donc s’écarter de l’indice de référence des Compartiments en conséquence de l’application du mécanisme de Swing Pricing. Cependant, les commissions de surperformance, le cas échéant, sont calculées sur la base de la valeur d’inventaire nette avant l’application des ajustements de Swing Pricing.

En outre, la liste des Compartiments pour lesquels le mécanisme de Swing Pricing sera appliqué est insérée dans la section « Détermination de la Valeur d’inventaire nette » du prospectus.

 

2. COMPARTIMENTS ACTIONS

2.1 MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND

À compter du 12 septembre 2016, la catégorie d’actions suivante sera créée comme suit :

- Création de la catégorie d’actions I/A (AUD).

Les nouvelles caractéristiques de la catégorie d’actions créée et modifiée au sein du Compartiment seront les suivantes :

- Nomination de Natixis Asset Management US

Mirova développe actuellement de nouvelles compétences à des fins de changements organisationnels. Dans ce contexte et en vue de soutenir ses initiatives commerciales, Natixis Asset Management US a été nommée Gestionnaire Financier par Délégation du Compartiment avec effet à compter du 12 septembre 2016, en vertu d’une convention de délégation de gestion d’investissement conclue avec Natixis Asset Management, avec certains employés de Mirova, conformément à une convention en vigueur avec Mirova (veuillez consulter la Section « Gestionnaires Financiers par Délégation » du prospectus).
Natixis Asset Management US est une Société à responsabilité limitée enregistrée en vertu de et conformément à la Loi sur les sociétés à responsabilité limitée du Delaware. La société est par ailleurs enregistrée auprès de la SEC (États-Unis) (SEC N 801-79804) en tant que conseiller en investissement.

Natixis Asset Management US et Mirova sont toutes deux des filiales de Natixis Asset Management.

La politique d’investissement et les autres caractéristiques de ce Compartiment resteront identiques.

 

2.2 MIROVA GLOBAL WATER & AGRICULTURE EQUITY FUND

- Nomination de Natixis Asset Management US

Mirova développe actuellement de nouvelles compétences à des fins de changements organisationnels. Dans ce contexte et en vue de soutenir ses initiatives commerciales, Natixis Asset Management US a été nommée Gestionnaire Financier par Délégation du Compartiment avec effet à compter du 12 septembre 2016, en vertu d’une convention de délégation de gestion d’investissement conclue avec Natixis Asset Management, avec certains employés de Mirova, conformément à une convention en vigueur avec Mirova (veuillez consulter la Section « Gestionnaires Financiers par Délégation » du prospectus).
Natixis Asset Management US est une Société à responsabilité limitée enregistrée en vertu de et conformément à la Loi sur les sociétés à responsabilité limitée du Delaware. La société est par ailleurs enregistrée auprès de la SEC (États-Unis) (SEC N 801-79804) en tant que conseiller en investissement.

Natixis Asset Management US et Mirova sont toutes deux des filiales de Natixis Asset Management.

La politique d’investissement et les autres caractéristiques de ce Compartiment resteront identiques.

 

3. COMPARTIMENTS À TAUX FIXE

3.1 MIROVA EURO SUSTAINABLE AGGREGATE FUND

À compter du 12 septembre 2016, la catégorie d’actions suivante sera créée comme suit :

- Création de la catégorie d’actions SI/A (EUR).

Les nouvelles caractéristiques de la catégorie d’actions créée et modifiée au sein du Compartiment seront les suivantes :

- Diminution des Frais de gestion et des Frais globaux de la catégorie d’actions M/D (EUR).

Le Conseil a décidé de diminuer les Frais de gestion et des « Frais globaux » de la catégorie d’actions M/D (EUR) comme suit :

• Frais de gestion : de 0,40 % à 0,20 % ;
• Frais globaux : de 0,50 % à 0,30 %.

Les nouvelles caractéristiques de la catégorie d’actions M/D (EUR) sont les suivantes :

Zurich, le 6 septembre 2016.

Représentant et service de paiement pour la Suisse :
RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich
Badenerstrasse 567
Boîte postale 1292  
CH-8048 Zurich           

Le prospectus, les informations clés pour l’investisseur, les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels de la SICAV peuvent être obtenus gratuitement et sur simple demande auprès du représentant suisse de cette dernière, à l’adresse indiquée ci-dessus.