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MITTEILUNG ÜBER DIE ZUSAMMENLEGUNG

29.12.2015

Die Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach französichem Recht
NATIXIS CASH EURIBOR

eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Paris unter der Nummer B 350 958 401
mit einem anfänglichen Grundkapital von 38.112.254,31 Euro
und eingetragenem Sitz in 21 quai d'Austerlitz – 75013 PARIS
Vertreten durch Herrn Alain RICHIER, Generaldirektor.
(die aufnehmende SICAV)

NATIXIS Asset Management
Handelnd als Verwaltungsgesellschaft des

Fonds Commun de Placement nach französichem Recht NATIXIS CASH EONIA*

eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Paris unter der Nummer 329 450 738
mit einem Grundkapital von 50.434.604,76 Euro
und eingetragenem Sitz in 21 quai d'Austerlitz – 75013 PARIS

Vertreten durch Herrn Pascal VOISIN, Generaldirektor.

(der eingebrachte FCP)
* Dieser Fonds ist nicht in Deutschland registriert

Das Projekt der Zusammenlegung durch Aufnahme des FCP NATIXIS CASH EONIA* durch die SICAV NATIXIS CASH EURIBOR wurde den Mitgliedern des Verwaltungsrats der aufnehmenden SICAV bei ihrer Sitzung am 17. März 2015 vorgelegt und wurde von NATIXIS Asset Management, der Verwaltungsgesellschaft des eingebrachten FCP, genehmigt.

Dieses Zusammenlegungsprojekt am 18. August 2015 von der AMF (Autorité des marchés financiers) und am 23. Oktober 2015 von der vertagten außerordentlichen Hauptversammlung der SICAV NATIXIS CASH EURIBOR genehmigt.

Gemäß den Bestimmungen von Artikel L.236-6 des französischen Handelsgesetzbuchs (Code de Commerce) wurde das Konzept für den Zusammenlegungsvertrag am 26. August 2015 bei der Geschäftsstelle des Handelsgerichts von Paris hinterlegt.

Die Zusammenlegung erfolgte am 28. Oktober 2015 auf der Grundlage der am 27. Oktober 2015 nach der Schließung der Pariser Börse ermittelten Nettoinventarwerte

* Dieser Fonds ist nicht in Deutschland registriert

1/ Anteilsklasse „I“ (C)
Der Umtausch der Titel fand auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der Anteilsklasse „I“ (C) des eingebrachten FCP* und des Nettoinventarwerts der Aktienklasse „I“ der aufnehmenden SICAV am 27. Oktober 2015 zu den folgenden Bedingungen statt:

Nettoinventarwert der Anteilsklasse „I“ (C) des FCP NATIXIS CASH EONIA* (114.532,9908 €) = 1,1114
Nettoinventarwert der Aktienklasse „I“ der SICAV NATIXIS CASH EURIBOR (103.053,6255 €)

Unter Berücksichtigung der in Zehntausendsteln ausgedrückten Stückelung der Aktien der Klasse „I“ der aufnehmenden SICAV und des nachstehend ermittelten Umtauschverhältnisses erhielten die Anteilinhaber des eingebrachten FCP* anlässlich des Umtauschs 1,1114 Aktien der Klasse „I“ der SICAV NATIXIS CASH EURIBOR und eine Ausgleichszahlung von 0,223 €.

* Dieser Fonds ist nicht in Deutschland registriert


2/ Anteilsklasse „I“ (D)
Am Tag der Berechnung des Umtauschverhältnisses wurde festgestellt, dass kein Vermögen mehr in Bezug auf die Anteilsklasse „I“ (D) des eingebrachten FCP* vorhanden war und somit keine Anteilinhaber mehr für diese Anteilsklasse vorhanden waren. Somit konnte kein Umtauschverhältnis berechnet werden.

* Dieser Fonds ist nicht in Deutschland registriert

3/ Anteilsklasse „R“
Der Umtausch der Titel fand auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der Anteilsklasse „R“ des eingebrachten FCP* und des Nettoinventarwerts der Aktienklasse „R“ der aufnehmenden SICAV am 27. Oktober 2015 zu den folgenden Bedingungen statt:

Nettoinventarwert der Anteilsklasse „R“ des FCP NATIXIS CASH EONIA* (131.959,3765 €) = 3,1722
Nettoinventarwert der Aktienklasse „R“ der SICAV NATIXIS CASH EURIBOR (41.599,0480 €)

Unter Berücksichtigung der in Zehntausendsteln ausgedrückten Stückelung der Aktien der Klasse „R“ der aufnehmenden SICAV und des nachstehend ermittelten Umtauschverhältnisses erhielten die Anteilinhaber des eingebrachten FCP* anlässlich des Umtauschs 3,1722 Aktien der Klasse „R“ der SICAV NATIXIS CASH EURIBOR und eine Ausgleichszahlung von 0,0536 €.

* Dieser Fonds ist nicht in Deutschland registriert

Somit gab die aufnehmende SICAV NATIXIS CASH EURIBOR folgende Aktien aus:
- 3.223,5708 neue Aktien der Klasse „I“ als Gegenleistung für ein eingebrachtes Nettovermögen von 332.200.640,27 €
- und 4.391,0625 neue Aktien der Klasse „R“ als Gegenleistung für ein eingebrachtes Nettovermögen von 182.663.984,58 €.


Aufgrund der Zusammenlegung/Aufnahme wurde der FCP NATIXIS CASH EONIA* von Rechts wegen aufgelöst.
* Dieser Fonds ist nicht in Deutschland registriert

Die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Verkaufsprospekt Ihrer SICAV, in dem alle ihre Merkmale dargelegt sind, sind wie folgt erhältlich:

- CACEIS Bank Deutschland GmbH, Lilienthalallee 34 - 36, D-80939 München
- am Gesellschaftssitz von Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, Direction Service Clients, 21 quai d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Die Dokumente werden binnen acht Geschäftstagen zugestellt.
- per E-Mail an nam-service-clients@am.natixis.com
- oder auf der Website www.nam.natixis.com

Zur Stellungnahme.

• Der Verwaltungsrat der SICAV NATIXIS CASH EURIBOR
• Der Verwaltungsrat von NATIXIS Asset Management