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AVVISO DI FUSIONE

29.12.2015

Società d’Investimento a Capitale Variabile di diritto francese
NATIXIS CASH EURIBOR

Iscritta al RCS di Parigi al numero B 350 958 401
Capitale sociale iniziale di 38.112.254,31 euro
Sede legale all’indirizzo 21, quai d’Austerlitz – 75013 PARIGI
Rappresentata dal Signor Alain RICHIER, Direttore generale
(la SICAV incorporante)

NATIXIS Asset Management
Agente in qualità di società di gestione del

Fondo Comune d’Investimento di diritto francese NATIXIS CASH EONIA*

Iscritta al RCS di Parigi al numero 329 450 738
Capitale sociale di 50.434.604,76 euro
Sede legale all’indirizzo 21, quai d’Austerlitz – 75013 PARIGI

Rappresentata dal Signor Pascal VOISIN, Direttore generale

(il FCI incorporato)
* Questo fondo non è offerto in Italia

Il progetto di fusione per incorporazione del FCI NATIXIS CASH EONIA* ad opera della SICAV NATIXIS CASH EURIBOR è stato sottoposto all’attenzione dei membri del consiglio della SICAV incorporante riunitosi il 17 marzo 2015 e autorizzato da NATIXIS Asset Management, la società di gestione del FCI incorporato.

Questo progetto di fusione è stato autorizzato dall’Autorité des Marchés Financiers in data 18 agosto 2015 ed è stato approvato dall’assemblea generale straordinaria della SICAV NATIXIS CASH EURIBOR riunitasi in seconda convocazione il 23 ottobre 2015.

Conformemente alle disposizioni dell’articolo L.236-6 del codice di commercio, il progetto di trattato di fusione è stato depositato presso la cancelleria del tribunale di commercio di Parigi il 26 agosto 2015.

L’operazione di fusione è stata realizzata il 28 ottobre 2015 sulla base dei valori patrimoniali netti determinati il 27 ottobre 2015 dopo la chiusura della borsa di Parigi.

* Questo fondo non è offerto in Italia

1/ Quote “I” (C)
Gli scambi di titoli sono stati realizzati sulla base del valore patrimoniale netto della quota “I” (C) del FCI* incorporato e del valore patrimoniale netto dell’azione “I**” della SICAV incorporante al 27 ottobre 2015, alle seguenti condizioni:

Valore patrimoniale netto della quota “I” (C) del FCI NATIXIS CASH EONIA*: 114.532,9908 € = 1,1114
Valore patrimoniale netto dell’azione “I**” della SICAV NATIXIS CASH EURIBOR 103.053,6255 €

Tenuto conto della decimalizzazione delle azioni “I**” della SICAV incorporante espressa in decimillesimi e del rapporto di cambio determinato in precedenza, i titolari del FCI* incorporato hanno ottenuto, all’atto dello scambio, 1,1114 azioni “I**” della SICAV NATIXIS CASH EURIBOR e 0,223 € di saldo.

* Questo fondo non è offerto in Italia
** Questa classe non è offerta in Italia


2/ Quote “I” (D)
Alla data di calcolo della parità di cambio si è constatato che non vi era più patrimonio sulla quota “I” (D) del FCI* incorporato e pertanto nessun titolare in questa categoria di quote. Di conseguenza non si è potuta calcolare alcuna parità di cambio.

* Questo fondo non è offerto in Italia

 

3/ Quote “R”
Gli scambi di titoli sono stati realizzati sulla base del valore patrimoniale netto della quota “R” del FCI* incorporato e del valore patrimoniale netto dell’azione “R**” della SICAV incorporante al 27 ottobre 2015, alle seguenti condizioni:

Valore patrimoniale netto della quota “R” del FCI NATIXIS CASH EONIA*: 131.959,3765 € = 3,1722
Valore patrimoniale netto dell’azione “R**” della SICAV NATIXIS CASH EURIBOR (41.599,0480 €)

Tenuto conto della decimalizzazione delle azioni “R**” della SICAV incorporante espressa in decimillesimi e del rapporto di cambio determinato in precedenza, i titolari del FCI* incorporato hanno ottenuto, all’atto dello scambio, 3,1722 azioni “R**” della SICAV NATIXIS CASH EURIBOR e 0,0536 € di saldo.

* Questo fondo non è offerto in Italia
** Questa classe non è offerta in Italia

Di conseguenza la SICAV incorporante NATIXIS CASH EURIBOR ha emesso:
- 3.223,5708 nuove azioni “I**” in cambio di un patrimonio netto conferito di 332.200.640,27 €
- e 4.391,0625 nuove azioni “R**” in cambio di un patrimonio netto conferito di 182.663.984,58 €.

** Questa classe non è offerta in Italia
A causa dell’operazione di fusione per incorporazione il FCI NATIXIS CASH EONIA* è stato sciolto di diritto.
* Questo fondo non è offerto in Itali

È possibile ottenere i documenti contenenti le Informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il Prospetto informativo della SICAV:
• presso la sede legale di Natixis Asset Management , la società di gestione della SICAV, al seguente recapito postale: Immeuble Grand Seine, 21 Quai d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13, France. Questi documenti saranno inviati all’attenzione degli azionisti entro una settimana dalla ricezione della relativa richiesta scritta;
• sul sito web di Natixis Asset Management: www.nam.natixis.com
• e presso la State Street Bank GmbH – Succursale Italia (via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano), Soggetto Incaricato dei Pagamenti della SICAV in Italia.


A titolo di avviso.

• Il consiglio di amministrazione della SICAV NATIXIS CASH EURIBOR
• Il consiglio di amministrazione di NATIXIS Asset Management

 

 

1 Natixis Asset Management è una Società di gestione patrimoniale autorizzata dall’Autorité des marchés financiers (Autorità francese di vigilanza sui mercati finanziari) con il n. GP 90-009.