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Natixis AM Funds

02.10.2014

Société d’investissement à capital variable di diritto lussemburghese
Sede legale: 5 allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo
Granducato del Lussemburgo
N. R.C.S. Lussemburgo B 177509

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Lussemburgo, 29 settembre 2014

Si invitano cortesemente gli Azionisti di NATIXIS AM Funds (di seguito, la “SICAV”) a partecipare all’Assemblea generale annuale degli azionisti della SICAV (la “Assemblea generale annuale”) che si terrà presso la sede di CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, in data

10 ottobre 2014 alle ore 10

al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

1. Presentazione e approvazione delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di revisione per il periodo compreso tra il 21 maggio 2013 (data di costituzione) e il 30 giugno 2014.

2. Approvazione dello Stato patrimoniale e del Prospetto delle variazioni del patrimonio netto per il periodo compreso tra il 21 maggio 2013 (data di costituzione) e il 30 giugno 2014.

3. Ratifica del pagamento di acconti su dividendi dei comparti della SICAV.

4. Approvazione dell’operato dei membri del Consiglio di Amministrazione (di seguito “Amministratori”) e dei revisori della SICAV per il periodo compreso tra il 21 maggio 2013 (data di costituzione) e il 30 giugno 2014.

5. Rinnovo dei mandati di Amministratori della SICAV per Natixis Asset Management, Natixis Bank e Natixis Life fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2015.

6. Approvazione della rielezione della Società di revisione della SICAV.

7. Spese di revisione contabile dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2014.

8. Varie ed eventuali debitamente sottoposte all’attenzione dell’assemblea.

Si informano gli azionisti che non vi sono requisiti di quorum per l’adozione delle delibere in sede di Assemblea generale annuale, e che le stesse saranno assunte a maggioranza dei voti validamente espressi dagli azionisti presenti o rappresentati in assemblea.

In caso di impossibilità a essere personalmente presenti all'assemblea, gli azionisti possono votare completando e inviando il modulo di voto postale ovvero la delega qui acclusi, per posta, al seguente indirizzo: CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, all’attenzione di Alexandra Schmitt oppure via fax al n. (+352) 47 67 33 45 entro e non oltre il giorno 8 ottobre 2014. È possibile richiedere la suddetta scheda o modulo anche ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti della SICAV in Italia State Street Bank Spa, (via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano ) e Allfunds Bank S.A (Via Santa Margherita 7, 20121 Milano).

Le ricordiamo che, in conformità all’articolo 26 (3) della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 in materia di organismi d’investimento collettivo, la relazione degli amministratori e quella della Società di revisione, come pure la relazione annuale della SICAV (comprensiva di bilancio certificato) (di seguito "Relazione Annuale certificata") per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2014, saranno a disposizione degli azionisti presso la sede legale della SICAV a partire da quindici giorni prima dell’Assemblea.

Il prospetto informativo, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, lo statuto nonché le relazioni periodiche più recenti sono disponibili gratuitamente presso la sede legale della SICAV e presso la State Street Bank Spa, (via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano) e Allfunds Bank S.A (Via Santa Margherita 7, 20121 Milano), Soggetti Incaricati dei Pagamenti della SICAV in Italia.


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Avviso di convocazione