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Avis aux porteurs de parts du compartiment IMPACT ES OBLIG EURO de la SICAV IMPACT ES

09.09.2016

Avis aux porteurs de parts du compartiment IMPACT ES OBLIG EURO de la SICAV IMPACT ES (Code ISIN : FR0011439116) : Modification règlementaire de la méthode d’évaluation des titres notés

NATIXIS ASSET MANAGEMENT informe les porteurs de parts du compartiment Impact ES Oblig Euro (Code ISIN : FR 0011439116) de la SICAV Impact ES, que la modification réglementaire relative à la méthode d’évaluation des titres notés a été apportée au prospectus et au DICI du compartiment :
Ainsi, il est précisé que :

« La société de gestion s’appuie, pour l’évaluation du risque de crédit, sur ses équipes et sa propre méthodologie. En plus de cette évaluation, les titres composant le portefeuille répondent à des contraintes de « rating » (notation) telle que décrite ci-après.

Le Compartiment est investi :
• jusqu’à 20% maximum en titres de créance d’émetteurs hors titres d’états de la zone Euro de notation inférieure ou égale à BBB- (sources S&P et Fitch) ou Baa3 (source Moody’s) ou toute notation équivalente selon la société de gestion,
• jusqu’à 15% maximum en titres souverains des pays émergents,
• jusqu’à 25% maximum en obligations convertibles en actions,
• jusqu’à 10% maximum en titres négociables émis par des structures de titrisation de crédit (ABS, RMBS, parts de FCC, etc.) appartenant aux tranches présentant la meilleure qualité de crédit AA (sources S&P et Fitch) ou Aa2 (source Moody’s) ou toute notation équivalente selon la société de gestion. »

Cette modification entrera en vigueur à compter du 15 septembre 2016.

Les autres dispositions du compartiment « Impact ES Oblig Euro» demeurent inchangées.

Le document d’information clé pour l’investisseur (DICI) et le prospectus de la SICAV Impact Es décrivant l’ensemble des caractéristiques du compartiment sont disponibles sur simple demande :

• Au siège social de NATIXIS ASSET MANAGEMENT, Immeuble Grand Seine, Direction Service Clients, 21 quai d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Il vous sera adressé dans un délai d’une semaine sur demande écrite,
• Par mail, à l’adresse suivante : nam-service-clients@nam.natixis .com ;
• Et sur ce site internet de la société de gestion : www.nam.natixis.com.