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Avis d’information aux porteurs de parts du Fonds commun de placement (FCP) Ecureuil Tréso 3 Mois (Part C : FR0007062435)

26.05.2016

Nous informons les porteurs de parts du FCP Ecureuil Tréso 3 Mois qu’en date du 23 mai 2016, a été comptabilisé dans la valeur liquidative du fonds Ecureuil Tréso 3 mois un versement, de l’ordre de 0.30% de l’actif net, résultant de la cession des droits accessoires à une créance Lehman Brothers International (Europe) échue et anciennement détenue par un fonds absorbé en 2015.

La société de gestion ne disposait pas, jusqu’au 23 mai, d’éléments tangibles et certains lui permettant d’enregistrer préalablement ce versement dans la comptabilité du fonds.


Les  caractéristiques de cet OPCVM demeurent inchangées.

La documentation juridique de l’OPCVM décrivant l’ensemble de ses caractéristiques est disponible auprès de NATIXIS ASSET MANAGEMENT et sur le site www.nam.natixis.com.

Elle peut vous être adressée dans un délai d’une semaine sur simple demande écrite auprès de :


NATIXIS ASSET MANAGEMENT
« Service Clients »
21, quai d’Austerlitz
75013 PARIS


• ou de nam-service-clients@am.natixis.com