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Avis d’information concernant le FCP CARIGE Protetto 90

20.11.2015

Nous informons les porteurs de parts du FCP CARIGE Protetto 90 (part RC : FR0010926519), que le fonds ainsi que sa garantie, arriveront à échéance le 4 décembre 2015. A cette occasion, le FCP sera dissous.

Le fonds Carige Protetto 90, créé en septembre 2010, est un fonds géré selon les techniques d’assurance de portefeuille, comportant une garantie à l’échéance. Il a pour objectif d’offrir la possibilité à tout porteur ayant conservé ses parts jusqu’à l'échéance du fonds, soit le 4 décembre 2015, de récupérer 90% de la plus haute Valeur Liquidative, calculée du 24 septembre 2010 au 4 décembre 2015, tout en bénéficiant partiellement de l’évolution des marchés européens et internationaux par le biais d’une gestion dynamique de l’allocation entre un actif risqué et non risqué.

La plus haute valeur liquidative calculée depuis le 24 septembre 2010, est à ce jour, celle du 17 avril 2015, qui s’élève à 107,81 euros. Ainsi, la valeur liquidative minimum garantie, compte-tenu de la protection mise en place, atteindrait 90% de cette valeur liquidative, soit  97,03 euros. 
Néanmoins, il sera nécessaire d’attendre le 4 décembre 2015 et le calcul des valeurs liquidatives jusqu’à cette date, pour confirmer ce scénario et connaître le montant exact de votre remboursement.

Par conséquent, si la valeur liquidative du 4 décembre 2015 était supérieure à la valeur liquidative minimum garantie mentionnée ci-dessus, vous seriez crédité du montant de la valeur liquidative du 4 décembre 2015 multipliée par le nombre de parts détenues. 
A contrario, s’il s’avèrerait que la valeur liquidative du 4 décembre 2015 soit inférieure à la valeur liquidative minimum garantie mentionnée ci-dessus, vous seriez crédité de la valeur liquidative minimum garantie, soit 97,03 euros multipliée par le nombre de parts détenues.

A titre d’exemple, si la valeur liquidative à la date d’échéance du fonds correspondait à  celle du 9 octobre 2015, soit 103,75, parce-que celle-ci est supérieure à la valeur liquidative minimum garantie, qui s’élève à 97,03 euros, vous seriez remboursé du nombre de parts détenues multiplié par 103,75 euros.

A la date d'échéance, vos parts seront remboursées sans frais, et sans action à effectuer par vos soins. Puis, sous réserve du temps nécessaire au traitement de l’opération, votre compte sera crédité du montant de celles-ci. Nous vous conseillons de ne pas racheter vos parts avant l’échéance du Fonds car des frais de sortie de 3% vous seraient alors prélevés.

Par ailleurs, nous vous invitons à vérifier avec votre conseiller la fiscalité applicable à cette opération.

La documentation juridique du FCP décrivant l’ensemble de ses caractéristiques est disponible auprès de Natixis Asset Management et sur le site www.natixis.am.com 
Elle peut vous être adressée dans un délai d’une semaine sur simple demande écrite auprès de :

Natixis Asset Management
« Service Clients »
21, quai d’Austerlitz
75013 PARIS

ou de nam-service-clients@am.natixis.com