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MIROVA FUNDS

26.05.2016

MIROVA FUNDS
Société d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois
Siège social : 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
R.C.S Luxembourg B 148004

AVIS DE CONVOCATION

PAR COURRIER RECOMMANDÉ

Luxembourg, 18 mai 2016

Une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société (l’« Assemblée générale extraordinaire ») s’est tenue, devant notaire, le 11 avril 2016 à 11h00 (heure de Luxembourg), dans les bureaux de CACEIS Bank Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, avec l’ordre du jour indiqué plus bas. Le quorum requis par l’article 67-1 (2) de la Loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu’amendée, n’a pas été atteint et aucune résolution n’a par conséquent pu être adoptée.

En conséquence de quoi, vous êtes invités à participer à l’Assemblée reconvoquée, laquelle se tiendra devant notaire le 30 juin 2016 à 11h00 (heure de Luxembourg) dans les bureaux de CACEIS Bank Luxembourg, 5, allée Scheffer, L-2520avec l’ordre du jour suivant :

 

1. Modification de l’Article 11 - « Calcul de la Valeur nette d’inventaire par Action » par ajout des paragraphes suivants à la suite du premier :
« Chaque Jour d’Évaluation, le Conseil d’administration peut choisir d’appliquer une méthode alternative de calcul de la valeur nette d’inventaire (pour inclure des facteurs raisonnables qu’ils jugent judicieux) à la valeur nette d’inventaire par action. Cette méthode d’évaluation vise à transférer les coûts estimés des activités d’investissement sous-jacentes de la Société aux actionnaires actifs en ajustant la valeur nette d’inventaire de la catégorie concernée et, ce faisant, à protéger les actionnaires de long terme de la Société des coûts associés aux activités de souscriptions et de rachats courants.
Cette méthode alternative de calcul de la valeur nette d’inventaire peut prendre en considération les écarts de négociation dans les investissements de la Société, la valeur de tous les droits et charges découlant de négociations et peut inclure un quota pour l’impact sur le marché.

Le Conseil d’administration, se basant sur les conditions prévalant sur le marché et le niveau de souscriptions ou de rachats demandé par les actionnaires ou les actionnaires potentiels en fonction de la taille du Compartiment concerné, a décidé qu’un Compartiment particulier doit appliquer une méthode alternative de calcul de la valeur nette d’inventaire, le Compartiment peut être évalué sur la base du cours acheteur ou vendeur (qui inclurait des facteurs mentionnés dans le paragraphe précédent). »

2. Modification de l’Article 22 - « Assemblées générales des Actionnaires de la Société », paragraphe 4, comme suit :
« L’assemblée générale annuelle se réunira, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg à l’endroit indiqué dans l’avis de convocation le troisième quatrième vendredi en du mois de mai d’avril à 10h. »
Les dispositions susmentionnées entreront en vigueur dès le commencement de l’exercice financier le 1er janvier 2016.

3. Modification de l’Article 18 - « Politiques d’investissement et restrictions », paragraphe 6, par substitution du terme « Prospectus » par le terme « documents de vente pour les actions de la Société » à des fins de cohérence.

4.  Modification de l’Article 17 - « Pouvoir de délégation » et de l’Article 25 - « Fusions » par substitution du terme « SICAV » par le terme « Société » à des fins de cohérence.

5. Divers.

Les Actionnaires sont informés que, en vertu de l’Article 31 des statuts de la Société, (i) aucune exigence de quorum ne s’appliquera sur deuxième convocation si le quorum n’est pas atteint sur première convocation et (ii) au moins deux tiers (2/3) des votes valablement exprimés par les actionnaires présents ou représentés.


Si vous souhaitez participer à cette Assemblée générale extraordinaire, nous vous saurions gré de nous en informer au moins 48 heures avant la date de l’Assemblée.

Si vous n’êtes pas en mesure de participer en personne à l’Assemblée générale extraordinaire, vous pouvez voter en complétant le formulaire de procuration ci-joint et en l’envoyant par fax à Alexandra Schmitt ou par fax au (+352) 47 67 33 45 ou par e-mail à lb-domicile@caceis.com pour le 30 juin 2016 au plus tard ET par courrier à l’adresse suivante :
CACEIS Bank Luxembourg
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
à l’attention d’Alexandra Schmitt


Le formulaire de procuration est également disponible sur simple demande au siège social de la Société ou auprès de l’agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France.

Le prospectus mis à jour, les documents d’information clé pour l’investisseur, les statuts ainsi que les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement auprès du siège social de la SICAV, sur le site internet www.nam.natixis.com ainsi que de l’agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

 

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