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« MIROVA FUNDS » AVIS AUX ACTIONNAIRES

06.09.2016

« MIROVA FUNDS »
Société d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois
Siège social : 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
R.C Luxembourg B 177 509

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Madame, Monsieur,

La SICAV « Mirova Funds » est gérée par Natixis Asset Management1, une société de gestion d’investissement du groupe BPCE. Natixis Asset Management a nommé MIROVA2  en tant que Gestionnaire Financier par Délégation des Compartiments.

Natixis Asset Management a décidé d’apporter les modifications suivantes au Prospectus de la SICAV. Les modifications décrites ci-après entreront en vigueur le 12 septembre 2016.
Les Documents d’information clé pour l’investisseur (DICI) et le prospectus du Fonds, qui décrivent les caractéristiques du Fonds en intégralité, ainsi que les Statuts de la SICAV et les rapports périodiques les plus récents peuvent être obtenus sans frais :

• Auprès du siège social de Natixis Asset Management :
Immeuble Grand Seine
21, quai d’Austerlitz
75634 Paris Cedex 13, France

Ces documents vous seront envoyés dans la semaine suivant la réception d’une demande écrite.

• Auprès de l’agent centralisateur CACEIS Bank France, 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France ;
• Ou sur le site Internet www.nam.natixis.com.

Luxembourg, le 6 septembre 2016
Pour le Conseil d’administration de « Mirova Funds »

 

OMBRELLE À COMPARTIMENTS MULTIPLES
1. Création des nouveaux compartiments suivants au sein de l’ombrelle

• Mirova Global Green Bond Fund*
• Mirova US Sustainable Equity Fund*
* Ce compartiment n’est pas enregistré en France.

2. Introduction d’un mécanisme de Swing Pricing à compter du 12 septembre 2016
Les paragraphes suivants sont insérés dans la partie générale du prospectus de la SICAV :
Les souscriptions et rachats peuvent avoir un effet dilutif sur les VNI par action des Compartiments et être préjudiciables aux investisseurs à long terme en raison des frais, des écarts acheteur/vendeur ou des autres pertes subies par la SICAV concernant les opérations entreprises par la Société de Gestion.
Afin de protéger l’intérêt des Actionnaires existants, la Société de Gestion peut décider d’introduire un mécanisme de Swing Pricing pour tout Compartiment du Fonds à compartiments multiples.
Si, pour un Compartiment donné, les souscriptions ou rachats nets effectués lors de tout jour de calcul dépassent un certain seuil (« le Seuil de Swing »), la valeur nette d’inventaire par action sera ajustée respectivement à la hausse ou à la baisse par un Facteur de Swing. Les Seuils et Facteurs de Swing sont déterminés et revus périodiquement par la Société de Gestion.
Le Facteur de Swing sera fixé par la Société de Gestion afin de refléter une estimation des frais de négociation et autres.
La volatilité des valeurs nettes d’inventaire des Compartiments peut ne pas refléter la performance réelle du portefeuille, et peut donc s’écarter de l’indice de référence des Compartiments en conséquence de l’application du mécanisme de Swing Pricing. Cependant, les commissions de surperformance, le cas échéant, sont calculées sur la base de la valeur nette d’inventaire avant l’application des ajustements de Swing Pricing.

En outre, la liste des Compartiments pour lesquels le mécanisme de Swing Pricing sera appliqué est insérée dans la section « Détermination de la Valeur nette d’inventaire » du prospectus.

 

COMPARTIMENTS ACTIONS
MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND

À compter du 12 septembre 2016, la catégorie d’actions suivante sera créée comme suit :

- Création de la catégorie d’actions I/A (AUD)**.
** Cette action n’est pas enregistrée en France.

Les nouvelles caractéristiques de la catégorie d’actions créée et modifiée au sein du Compartiment seront les suivantes :


** Cette action n’est pas enregistrée en France.

Catégorie d’actions Frais de gestion Frais d’administration Frais globaux Commission de souscription maximum Commission de rachat maximum


** Cette action n’est pas enregistrée en France.

- Nomination de Natixis Asset Management US

Mirova développe actuellement de nouvelles compétences à des fins de changements organisationnels. Dans ce contexte et en vue de soutenir ses initiatives commerciales, Natixis Asset Management US a été nommée Gestionnaire Financier par Délégation du Compartiment avec effet à compter du 12 septembre 2016, en vertu d’une convention de délégation de gestion d’investissement conclue avec Natixis Asset Management, avec certains employés de Mirova, conformément à une convention en vigueur avec Mirova (veuillez consulter la Section « Gestionnaires Financiers par Délégation » du prospectus).
Natixis Asset Management US est une Société à responsabilité limitée enregistrée en vertu de et conformément à la Loi sur les sociétés à responsabilité limitée du Delaware. La société est par ailleurs enregistrée auprès de la SEC (États-Unis) (SEC N 801-79804) en tant que conseiller en investissement.
Natixis Asset Management US et Mirova sont toutes deux des filiales de Natixis Asset Management.
La politique d’investissement et les autres caractéristiques de ce Compartiment resteront identiques.

MIROVA GLOBAL WATER & AGRICULTURE EQUITY FUND

- Nomination de Natixis Asset Management US

Mirova développe actuellement de nouvelles compétences à des fins de changements organisationnels. Dans ce contexte et en vue de soutenir ses initiatives commerciales, Natixis Asset Management US a été nommée Gestionnaire Financier par Délégation du Compartiment avec effet à compter du 12 septembre 2016, en vertu d’une convention de délégation de gestion d’investissement conclue avec Natixis Asset Management, avec certains employés de Mirova, conformément à une convention en vigueur avec Mirova (veuillez consulter la Section « Gestionnaires Financiers par Délégation » du prospectus).
Natixis Asset Management US est une Société à responsabilité limitée enregistrée en vertu de et conformément à la Loi sur les sociétés à responsabilité limitée du Delaware. La société est par ailleurs enregistrée auprès de la SEC (États-Unis) (SEC N 801-79804) en tant que conseiller en investissement.
Natixis Asset Management US et Mirova sont toutes deux des filiales de Natixis Asset Management.
La politique d’investissement et les autres caractéristiques de ce Compartiment resteront identiques.

 

COMPARTIMENTS TAUX
MIROVA EURO SUSTAINABLE AGGREGATE FUND

À compter du 12 septembre 2016, la catégorie d’actions suivante sera créée comme suit :

- Création de la catégorie d’actions SI/A (EUR)**.
** Cette action n’est pas enregistrée en France.

Les nouvelles caractéristiques de la catégorie d’actions créée et modifiée au sein du Compartiment seront les suivantes :


** Cette action n’est pas enregistrée en France.


** Cette action n’est pas enregistrée en France.

- Diminution des Frais de gestion et des Frais globaux de la catégorie d’actions M/D (EUR).

Le Conseil a décidé de diminuer les Frais de gestion et des « Frais globaux » de la catégorie d’actions M/D (EUR) comme suit :

• Frais de gestion : de 0,40 % à 0,20 % ;
• Frais globaux : de 0,50 % à 0,30 %.

Les nouvelles caractéristiques de la catégorie d’actions M/D (EUR) sont les suivantes :

1 Natixis Asset Management est une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers française sous le numéro GP 90-009.
2 Mirova est enregistrée en tant que Société de gestion de Portefeuille auprès de l’Autorité des Marchés Financiers française et est une filiale de Natixis Asset Management.